有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/21 9:41
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 8月26日)	2,916,833,292	2,925,000,304	10,000	10,028
第2期	(2015年 2月26日)	2,735,679,623	2,739,509,729	10,000	10,014
第3期	(2015年 8月26日)	2,227,654,266	2,227,654,266	9,968	9,968
第4期	(2016年 2月26日)	1,627,700,975	1,627,700,975	9,529	9,529
第5期	(2016年 8月26日)	1,351,034,841	1,351,034,841	9,928	9,928
第6期	(2017年 2月27日)	1,284,622,785	1,295,414,097	10,000	10,084
第7期	(2017年 8月28日)	1,064,148,084	1,065,957,190	10,000	10,017
第8期	(2018年 2月26日)	1,020,920,529	1,028,372,953	10,000	10,073
第9期	(2018年 8月27日)	821,782,730	821,782,730	9,986	9,986
第10期	(2019年 2月26日)	762,762,006	762,762,006	9,884	9,884
第11期	(2019年 8月26日)	629,797,994	629,797,994	9,878	9,878
第12期	(2020年 2月26日)	627,068,588	627,068,588	9,987	9,987
第13期	(2020年 8月26日)	450,335,812	450,335,812	9,654	9,654
第14期	(2021年 2月26日)	462,471,068	469,315,476	10,000	10,148
第15期	(2021年 8月26日)	387,448,885	392,447,119	10,000	10,129
第16期	(2022年 2月28日)	376,987,812	378,684,132	10,001	10,046
第17期	(2022年 8月26日)	364,134,577	364,134,577	9,737	9,737
第18期	(2023年 2月27日)	361,554,337	361,554,337	9,728	9,728
第19期	(2023年 8月28日)	363,273,120	363,273,120	9,887	9,887
	2022年 9月末日	353,233,716	-	9,446	-
	10月末日	353,535,277	-	9,454	-
	11月末日	355,287,864	-	9,526	-
	12月末日	354,785,099	-	9,513	-
	2023年 1月末日	361,445,632	-	9,725	-
	2月末日	362,060,736	-	9,742	-
	3月末日	358,978,688	-	9,659	-
	4月末日	358,965,158	-	9,691	-
	5月末日	356,646,638	-	9,628	-
	6月末日	361,514,266	-	9,760	-
	7月末日	361,713,562	-	9,845	-
	8月末日	364,530,916	-	9,922	-
	9月末日	365,613,950	-	9,951	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

開示資料

決算