有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月26日) | 2,916,833,292 | 2,925,000,304 | 10,000 | 10,028 |
| 第2期 | (平成27年 2月26日) | 2,735,679,623 | 2,739,509,729 | 10,000 | 10,014 |
| 第3期 | (平成27年 8月26日) | 2,227,654,266 | 2,227,654,266 | 9,968 | 9,968 |
| 第4期 | (平成28年 2月26日) | 1,627,700,975 | 1,627,700,975 | 9,529 | 9,529 |
| 第5期 | (平成28年 8月26日) | 1,351,034,841 | 1,351,034,841 | 9,928 | 9,928 |
| 平成27年 9月末日 | 2,080,807,877 | ― | 9,931 | ― | |
| 10月末日 | 1,998,455,660 | ― | 9,915 | ― | |
| 11月末日 | 1,875,498,410 | ― | 9,798 | ― | |
| 12月末日 | 1,788,121,361 | ― | 9,706 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,742,164,371 | ― | 9,613 | ― | |
| 2月末日 | 1,631,107,292 | ― | 9,549 | ― | |
| 3月末日 | 1,589,286,281 | ― | 9,740 | ― | |
| 4月末日 | 1,544,314,461 | ― | 9,841 | ― | |
| 5月末日 | 1,471,757,876 | ― | 9,859 | ― | |
| 6月末日 | 1,398,466,618 | ― | 9,805 | ― | |
| 7月末日 | 1,360,358,311 | ― | 9,902 | ― | |
| 8月末日 | 1,334,310,991 | ― | 9,936 | ― | |
| 9月末日 | 1,313,824,891 | ― | 9,973 | ― | |
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