有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	506,800,000	103.34	103.55	3.625000	32.85%
	オーストラリア			523,757,528	524,837,012	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	506,800,000	103.04	103.35	3.450000	32.78%
	オーストラリア			522,232,060	523,782,868	2017/8/8
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	253,400,000	109.40	108.83	6.078000	17.26%
	ケイマン諸島			277,219,600	275,785,356	2017/1/25
4	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	138,310,000	108.40	107.82	5.271000	9.33%
	ケイマン諸島			149,928,040	149,135,523	2017/1/25
5	NATL AUSTR BK LT 8.0% 2016/09/24	社債券	50,680,000	112.60	110.97	8.000000	3.52%
	オーストラリア			57,065,680	56,243,650	2016/9/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.75%
合計	95.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。