有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	515,200,000	103.10	100.86	3.625000	39.39%
	オーストラリア			531,185,536	519,630,720	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	504,000,000	103.04	100.13	3.450000	38.26%
	オーストラリア			519,346,800	504,655,200	2017/8/8

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	77.65%
合計	77.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。