有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	542,475,000	103.34	102.60	3.625000	34.93%
	オーストラリア			560,626,213	556,606,473	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	542,475,000	103.04	102.36	3.450000	34.85%
	オーストラリア			558,993,363	555,331,657	2017/8/8
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	301,375,000	108.94	106.33	6.078000	20.11%
	ケイマン諸島			328,342,035	320,464,092	2017/1/25
4	NATL AUSTR BK LT 8.0% 2016/09/24	社債券	60,275,000	112.60	107.99	8.000000	4.09%
	オーストラリア			67,869,650	65,095,794	2016/9/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.99%
合計	93.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。