有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	542,745,000	103.34	101.56	3.625000	36.84%
	オーストラリア			560,905,247	551,244,386	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	542,745,000	103.04	101.26	3.450000	36.73%
	オーストラリア			559,271,585	549,616,151	2017/8/8
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	241,220,000	108.87	103.67	6.078000	16.71%
	ケイマン諸島			262,622,244	250,077,598	2017/1/25
4	NATL AUSTR BK LT 8.0% 2016/09/24	社債券	60,305,000	112.60	103.81	8.000000	4.18%
	オーストラリア			67,903,430	62,605,032	2016/9/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	94.46%
合計	94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。