有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	535,854,000	103.10	101.36	3.625000	37.90%
	オーストラリア			552,480,384	543,168,407	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	524,205,000	103.04	100.61	3.450000	36.80%
	オーストラリア			540,167,042	527,413,134	2017/8/8
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	291,225,000	107.66	100.06	6.078000	20.33%
	ケイマン諸島			313,550,308	291,425,945	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.03%
合計	95.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。