有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTPAC BANKING 3.625% 2023/02/28	社債券	566,005,000	103.26	102.76	3.625000	39.62%
	オーストラリア			584,484,548	581,660,698	2018/2/28
2	AUST & NZ BANK 3.45% 2022/08/08	社債券	463,095,000	103.04	101.70	3.450000	32.08%
	オーストラリア			477,196,242	470,976,876	2017/8/8
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	257,275,000	107.66	101.84	6.078000	17.85%
	ケイマン諸島			276,997,701	262,016,578	2017/1/25
4	NATL AUSTR BK LT 8.0% 2016/09/24	社債券	92,619,000	108.31	101.11	8.000000	6.38%
	オーストラリア			100,316,668	93,656,332	2016/9/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.92%
合計	95.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。