MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/17-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月16日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,067,338,741 | 135,617,862,226 |
| 株式 | 561,535,099,500 | 563,353,170,120 |
| 派生商品評価勘定 | 419,140 | － |
| 未収配当金 | 404,654,643 | 553,694,250 |
| 未収利息 | 900,081 | 1,471,207 |
| 前払金 | 460,212,492 | 351,222,110 |
| その他未収収益 | 456,405,932 | 454,883,630 |
| 差入委託証拠金 | 633,746,000 | 626,290,000 |
| 流動資産計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
| 資産の部合計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 212,906,072 | 259,764,690 |
| 未払金 | 241,252,978 | 251,327,250 |
| 未払収益分配金 | 7,743,668,322 | 7,345,229,696 |
| 未払受託者報酬 | 102,077,690 | 104,985,496 |
| 未払委託者報酬 | 171,932,118 | 176,551,889 |
| 未払利息 | 102,836 | 135,766 |
| 受入担保金 | 112,952,481,176 | 121,447,675,659 |
| その他未払費用 | 158,285,503 | 161,235,104 |
| 流動負債計 | 121,582,706,695 | 129,746,905,550 |
| 負債の部合計 | 121,582,706,695 | 129,746,905,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,552,056,686 | 338,765,928,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,424,013,148 | 232,445,759,469 |
| （分配準備積立金） | 18,695,109 | 14,597,442 |
| 元本等合計 | 568,976,069,834 | 571,211,687,993 |
| 純資産の部合計 | 568,976,069,834 | 571,211,687,993 |
| 負債・純資産合計 | 690,558,776,529 | 700,958,593,543 |
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