MAXIS JPX日経インデックス400上場投信（1593）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月16日 | 2026年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,572,544,195 | 128,048,811,833 |
| 株式 | 841,730,195,240 | 1,083,726,464,660 |
| 派生商品評価勘定 | 13,070,425 | 771,182,156 |
| 未収入金 | 46,725,852 | 727,446,850 |
| 未収配当金 | 1,290,662,464 | 1,318,191,400 |
| 未収利息 | 1,551,498 | 2,501,722 |
| その他未収収益 | 292,154,406 | 188,786,445 |
| 差入委託証拠金 | 842,970,889 | 1,276,849,580 |
| 流動資産計 | 965,789,874,969 | 1,216,060,234,646 |
| 資産の部合計 | 965,789,874,969 | 1,216,060,234,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,078,130 | － |
| 前受金 | 101,344,675 | 1,562,314,576 |
| 未払収益分配金 | 10,666,581,380 | 10,085,720,736 |
| 未払受託者報酬 | 141,206,541 | 163,676,454 |
| 未払委託者報酬 | 240,363,741 | 281,891,994 |
| 未払利息 | 17,756,687 | 27,165,951 |
| 受入担保金 | 105,905,052,214 | 109,023,038,225 |
| その他未払費用 | 216,040,924 | 246,283,604 |
| 流動負債計 | 117,289,424,292 | 121,390,091,540 |
| 負債の部合計 | 117,289,424,292 | 121,390,091,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,943,623,820 | 333,960,195,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,556,826,857 | 760,709,947,838 |
| （分配準備積立金） | 26,206,108 | 17,618,977 |
| 元本等合計 | 848,500,450,677 | 1,094,670,143,106 |
| 純資産の部合計 | 848,500,450,677 | 1,094,670,143,106 |
| 負債・純資産合計 | 965,789,874,969 | 1,216,060,234,646 |
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