有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	2,950,000	14,032.24	413,951,200	13,917.80	410,575,100	4.952	2049/09/29	11.68
2	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	3,000,000	11,207.35	336,220,500	11,462.76	343,883,047	7.64	2049/03/29	9.78
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	1,550,000	15,588.06	241,615,075	15,388.26	238,518,088	6.999	2049/12/29	6.78
4	オーストリア	その他有価証券	RZB 5.169 05/29/49	1,900,000	13,290.66	252,522,634	12,195.30	231,710,700	5.169	2049/05/29	6.59
5	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117% 12/29/49	1,450,000	15,089.10	218,791,950	14,958.19	216,893,755	6.117	2049/12/29	6.17
6	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,400,000	15,671.99	219,407,916	15,428.08	215,993,229	7.152	2049/12/29	6.14
7	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	14,966.80	209,535,235	14,427.10	201,979,523	5.983	2049/06/29	5.74
8	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,000,000	18,631.11	186,311,100	18,193.76	181,937,600	6.0116	2049/01/29	5.17
9	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,000,000	18,222.33	182,223,364	17,975.08	179,750,850	5.6838	2049/12/29	5.11
10	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	918,000	18,092.99	166,093,721	17,957.59	164,850,687	5.563	2049/03/29	4.69
11	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	900,000	18,333.71	165,003,408	17,804.51	160,240,668	5.945	2049/04/29	4.56
12	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	1,050,000	14,710.15	154,456,575	14,443.50	151,656,826	5.019	2049/04/29	4.31
13	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,000,000	13,973.43	139,734,367	14,385.76	143,857,688	7.0916	2049/10/29	4.09
14	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	15,109.95	143,544,537	15,014.55	142,638,226	6.307	2049/10/29	4.06
15	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	773,000	14,320.86	110,700,286	14,004.61	108,255,666	4.471	2049/04/29	3.08
16	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	434,000	18,183.26	78,915,364	17,931.35	77,822,059	6.092	2049/06/29	2.21
17	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	400,000	19,068.46	76,273,840	18,631.11	74,524,440	6.299	2049/01/29	2.12
18	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	278,000	13,297.70	36,967,606	13,648.40	37,942,554	4.243	2049/12/29	1.08
19	スウェーデン	その他有価証券	SEB 7.0922 12/29/49	200,000	15,829.77	31,659,550	15,609.32	31,218,645	7.0922	2049/12/29	0.88
20	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	14,400.10	28,800,200	13,780.82	27,561,653	6.352	2049/07/29	0.78
21	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	100,000	11,699.38	11,699,380	11,419.36	11,419,360	6.409	2049/01/29	0.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.12
外国	その他有価証券	93.33
合計		95.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。