有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	2,000,000	13,345.49	266,909,804	12,951.41	259,028,289	6.0116	2049/01/29	12.30
2	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	1,900,000	10,748.15	204,214,850	10,110.49	192,099,430	7.64	2049/03/29	9.12
3	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,700,000	11,722.44	199,281,556	10,450.33	177,655,723	1.649	2049/09/29	8.44
4	オーストリア	その他有価証券	BACA 7.25 02/15/17	1,500,000	10,716.69	160,750,380	10,620.64	159,309,603	7.25	2017/02/15	7.56
5	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,200,000	12,597.97	151,175,700	12,079.78	144,957,477	6.117	2049/12/29	6.88
6	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	12,495.58	149,946,966	11,241.30	134,895,664	5.983	2049/06/29	6.40
7	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,000,000	13,307.90	133,079,095	12,883.06	128,830,628	5.6838	2049/12/29	6.12
8	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	13,084.63	130,846,365	12,310.35	123,103,500	7.152	2049/12/29	5.84
9	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	918,000	13,213.45	121,299,496	12,868.49	118,132,813	5.563	2049/03/29	5.61
10	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	12,615.38	119,846,146	12,084.62	114,803,908	6.307	2049/10/29	5.45
11	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	950,000	12,281.58	116,675,081	11,698.16	111,132,605	5.019	2049/04/29	5.28
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	11,853.98	106,685,865	11,377.06	102,393,579	7.0916	2049/10/29	4.86
13	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	400,000	13,925.84	55,703,360	12,903.76	51,615,040	6.299	2049/01/29	2.45
14	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	100,000	12,450.71	12,450,711	12,275.25	12,275,259	6.999	2049/12/29	0.58
15	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	100,000	12,022.72	12,022,725	11,385.46	11,385,463	6.352	2049/07/29	0.54
16	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	100,000	11,220.02	11,220,020	10,121.40	10,121,401	6.409	2049/01/29	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.45
外国	その他有価証券	85.53
合計		87.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。