有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,200,000	14,427.72	173,132,640	13,164.27	157,971,280	0	2049/12/29	13.08
2	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	14,985.06	149,850,648	13,290.36	132,903,676	7.152	2049/12/29	11.00
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	100,000	14,259.06	14,259,067	13,287.73	13,287,732	6.999	2049/12/29	1.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	25.18
合計		25.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。