有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,200,000	13,233.07	158,796,900	12,387.00	148,644,049	6.117	2049/12/29	10.33
2	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	13,125.51	157,506,222	11,926.32	143,115,887	5.983	2049/06/29	9.94
3	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	13,744.27	137,442,705	12,584.71	125,847,147	7.152	2049/12/29	8.74
4	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	13,251.36	125,887,934	12,390.14	117,706,389	6.307	2049/10/29	8.18
5	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	12,451.57	112,064,205	11,252.82	101,275,442	7.0916	2049/10/29	7.04
6	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	100,000	13,078.38	13,078,387	12,557.04	12,557,040	6.999	2049/12/29	0.87
7	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	100,000	12,628.82	12,628,825	11,348.90	11,348,902	6.352	2049/07/29	0.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	45.91
合計		45.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。