有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,900,000	13,536.01	257,184,217	13,224.88	251,272,837	4.952	2049/09/29	9.74
2	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	1,900,000	12,392.25	235,452,750	12,622.92	239,835,616	7.64	2049/03/29	9.30
3	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,250,000	19,210.11	240,126,397	18,429.06	230,363,296	5.945	2049/04/29	8.93
4	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,000,000	19,744.03	197,440,350	19,002.47	190,024,750	6.0116	2049/01/29	7.37
5	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,000,000	19,310.84	193,108,434	18,804.66	188,046,638	5.6838	2049/12/29	7.29
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	918,000	19,173.77	176,015,291	18,777.04	172,373,234	5.563	2049/03/29	6.68
7	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,200,000	14,545.98	174,551,760	14,233.93	170,807,266	6.117	2049/12/29	6.62
8	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	14,427.75	173,133,028	13,709.08	164,509,056	5.983	2049/06/29	6.38
9	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	15,107.89	151,078,932	14,609.87	146,098,760	7.152	2049/12/29	5.66
10	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	14,566.08	138,377,767	14,201.52	134,914,495	6.307	2049/10/29	5.23
11	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	950,000	14,180.67	134,716,365	13,672.95	129,893,077	5.019	2049/04/29	5.03
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	13,686.94	123,182,532	13,913.39	125,220,563	7.0916	2049/10/29	4.85
13	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	434,000	19,269.43	83,629,354	18,743.85	81,348,334	6.092	2049/06/29	3.15
14	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	400,000	20,207.51	80,830,040	19,187.86	76,751,460	6.299	2049/01/29	2.97
15	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	278,000	12,819.05	35,636,986	13,172.54	36,619,681	4.243	2049/12/29	1.42
16	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	200,000	13,804.73	27,609,465	13,295.55	26,591,114	1.786	2016/01/28	1.03
17	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	100,000	15,024.20	15,024,204	14,551.29	14,551,293	6.999	2049/12/29	0.56
18	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	100,000	13,881.78	13,881,780	13,277.09	13,277,092	6.352	2049/07/29	0.51
19	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	100,000	12,936.30	12,936,300	12,150.45	12,150,450	6.409	2049/01/29	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.97
外国	その他有価証券	90.31
合計		93.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。