有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	1,700,000	12,646.58	214,991,975	11,853.46	201,508,820	4.952	2049/09/29	8.74
2	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	1,900,000	11,249.37	213,738,125	10,253.39	194,814,481	7.64	2049/03/29	8.45
3	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,000,000	16,984.62	169,846,200	16,207.15	162,071,550	6.0116	2049/01/29	7.03
4	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,000,000	16,611.97	166,119,710	16,086.10	160,861,096	5.6838	2049/12/29	6.98
5	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,200,000	13,591.14	163,093,680	13,089.44	157,073,363	6.117	2049/12/29	6.81
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	918,000	16,494.06	151,415,495	15,983.72	146,730,581	5.563	2049/03/29	6.36
7	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	13,480.67	161,768,078	11,998.30	143,979,696	5.983	2049/06/29	6.24
8	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	14,116.16	141,161,676	13,453.36	134,533,668	7.152	2049/12/29	5.83
9	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	13,609.92	129,294,252	13,150.88	124,933,420	6.307	2049/10/29	5.42
10	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	950,000	13,249.81	125,873,195	12,753.33	121,156,635	5.019	2049/04/29	5.25
11	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	900,000	12,788.49	115,096,476	12,278.32	110,504,904	7.0916	2049/10/29	4.79
12	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	434,000	16,576.35	71,941,364	15,842.26	68,755,429	6.092	2049/06/29	2.98
13	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	400,000	17,383.32	69,533,280	16,373.01	65,492,056	6.299	2049/01/29	2.84
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	278,000	11,977.57	33,297,672	11,547.25	32,101,371	1.442	2049/12/29	1.39
15	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	100,000	14,037.97	14,037,972	13,352.45	13,352,457	6.999	2049/12/29	0.57
16	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	100,000	12,970.54	12,970,540	12,449.60	12,449,608	6.352	2049/07/29	0.54
17	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	100,000	11,743.25	11,743,250	10,248.78	10,248,784	6.409	2049/01/29	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.84
外国	その他有価証券	77.90
合計		80.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。