有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	その他有価証券	BBVASM 4.952 09/29/49	2,900,000	13,476.90	390,830,300	13,439.87	389,756,237	4.952	2049/09/29	12.75
2	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	1,400,000	19,045.35	266,634,984	18,753.11	262,543,592	5.945	2049/04/29	8.59
3	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	2,000,000	12,197.50	243,950,000	13,075.12	261,502,500	7.64	2049/03/29	8.55
4	フランス	その他有価証券	BPCE 6.117%	1,400,000	14,485.75	202,800,570	14,478.34	202,696,854	6.117	2049/12/29	6.63
5	ノルウェー	その他有価証券	DNBNO 6.0116 01/29/49	1,000,000	19,574.70	195,747,000	19,235.95	192,359,566	6.0116	2049/01/29	6.29
6	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	1,000,000	19,145.22	191,452,237	19,070.72	190,707,204	5.6838	2049/12/29	6.23
7	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.563 03/29/49	918,000	19,009.33	174,505,693	19,062.44	174,993,285	5.563	2049/03/29	5.72
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	1,200,000	13,576.67	162,920,095	14,426.75	173,121,043	7.0916	2049/10/29	5.66
9	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	1,200,000	14,368.01	172,416,202	14,022.74	168,272,880	5.983	2049/06/29	5.50
10	スイス	その他有価証券	UBS 7.152 12/29/49	1,000,000	15,045.34	150,453,417	14,966.76	149,667,614	7.152	2049/12/29	4.89
11	フランス	その他有価証券	BNP 5.019 04/29/49	1,050,000	14,121.95	148,280,553	13,992.97	146,926,237	5.019	2049/04/29	4.80
12	フランス	その他有価証券	KNFP 6.307 10/29/49	950,000	14,505.77	137,804,839	14,571.61	138,430,306	6.307	2049/10/29	4.52
13	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	673,000	13,747.57	92,521,191	13,399.25	90,177,001	4.471	2049/04/29	2.95
14	イギリス	その他有価証券	COVBS 6.092 06/29/49	434,000	19,104.17	82,912,106	18,922.20	82,122,387	6.092	2049/06/29	2.68
15	日本	その他有価証券	MUFG 6.299 01/29/49	400,000	20,034.20	80,136,800	19,482.80	77,931,200	6.299	2049/01/29	2.54
16	フランス	その他有価証券	SOCGEN 6.999 12/29/49	500,000	14,961.99	74,809,995	14,790.41	73,952,094	6.999	2049/12/29	2.41
17	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	278,000	12,765.98	35,489,438	13,242.22	36,813,396	4.243	2049/12/29	1.20
18	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	13,824.30	27,648,610	13,667.80	27,335,611	6.352	2049/07/29	0.89
19	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	100,000	12,733.00	12,733,000	12,465.25	12,465,250	6.409	2049/01/29	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	その他有価証券	2.54
外国	その他有価証券	90.75
合計		93.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。