- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT | 3,823,100 | 1,795.000 | 6,862,464,500.000 | ||||
| TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT | 2,875,800 | 1,750.000 | 5,032,650,000.000 | ||||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 3,135,200 | 3,750.000 | 11,757,000,000.000 | ||||
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB | 1,000,000 | 2,175.000 | 2,175,000,000.000 | ||||
| LIPPO CIKARANG PT | 1,000,000 | 6,100.000 | 6,100,000,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 3,000,000 | 2,600.000 | 7,800,000,000.000 | ||||
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 500,000 | 14,150.000 | 7,075,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 5,150,900 | 1,575.000 | 8,112,667,500.000 | ||||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 1,000,000 | 5,425.000 | 5,425,000,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 700,000 | 17,000.000 | 11,900,000,000.000 | ||||
| NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK | 4,208,000 | 1,245.000 | 5,238,960,000.000 | ||||
| GARUDA INDONESIA PERSERO TBK | 2,500,000 | 415.000 | 1,037,500,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 30,000,000 | 466.000 | 13,980,000,000.000 | ||||
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 11,500,000 | 1,940.000 | 22,310,000,000.000 | ||||
| TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK | 11,397,900 | 740.000 | 8,434,446,000.000 | ||||
| SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P | 2,500,000 | 1,945.000 | 4,862,500,000.000 | ||||
| SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA | 500,000 | 7,800.000 | 3,900,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 132,003,188,000.000 | |||||||
| (1,122,027,098) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | 100,000 | 217.000 | 21,700,000.000 | ||||
| KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN | 210,500 | 80.000 | 16,840,000.000 | ||||
| SVI PCL-FOREIGN SHARE | 3,887,100 | 5.450 | 21,184,695.000 | ||||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN | 150,000 | 39.250 | 5,887,500.000 | ||||
| FORTH SMART SERVICE-FOREIGN | 1,353,300 | 13.900 | 18,810,870.000 | ||||
| GROUP LEASE PUBLIC CO L-NVDR | 1,000,000 | 21.600 | 21,600,000.000 | ||||
| SINO-THAI ENGR & CONST-FOR | 1,000,000 | 18.500 | 18,500,000.000 | ||||
| SRISAWAD POWER 1979 PCL-F | 1,000,000 | 45.750 | 45,750,000.000 | ||||
| PYLON PCL-FOREIGN | 952,500 | 10.000 | 9,525,000.000 | ||||
| CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN | 1,500,000 | 23.200 | 34,800,000.000 | ||||
| DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN | 100,000 | 81.750 | 8,175,000.000 | ||||
| AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR | 1,700,000 | 12.900 | 21,930,000.000 | ||||
| SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN | 20,800,000 | 1.610 | 33,488,000.000 | ||||
| UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE | 1,615,100 | 16.200 | 26,164,620.000 | ||||
| BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN | 5,000,000 | 5.300 | 26,500,000.000 | ||||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN | 1,218,200 | 21.200 | 25,825,840.000 | ||||
| CHULARAT HOSPITAL PCL-F | 10,000,000 | 2.540 | 25,400,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 382,081,525.000 | |||||||
| (1,215,019,250) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| SSI GROUP INC | 7,445,200 | 3.620 | 26,951,624.000 | ||||
| RFM CORPORATION | 680,000 | 3.860 | 2,624,800.000 | ||||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 180,410 | 222.000 | 40,051,020.000 | ||||
| MEGAWORLD CORP | 12,000,900 | 3.490 | 41,883,141.000 | ||||
| D&L INDUSTRIES INC | 4,812,200 | 8.450 | 40,663,090.000 | ||||
| MELCO CROWN PHILIPPINES RESO | 5,000,000 | 2.050 | 10,250,000.000 | ||||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN | 721,560 | 59.800 | 43,149,288.000 | ||||
| 8990 HOLDINGS INC | 2,709,200 | 6.900 | 18,693,480.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 224,266,443.000 | |||||||
| (535,996,799) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL | 260,000 | 28,400.000 | 7,384,000,000.000 | ||||
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 430,000 | 42,000.000 | 18,060,000,000.000 | ||||
| DANANG RUBBER JSC | 313,865 | 42,400.000 | 13,307,876,000.000 | ||||
| PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK | 100,000 | 42,500.000 | 4,250,000,000.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 43,001,876,000.000 | |||||||
| (219,309,568) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| IJM CORP BHD | 1,500,000 | 3.400 | 5,100,000.000 | ||||
| SKP RESOURCES BHD | 1,000,000 | 1.280 | 1,280,000.000 | ||||
| GAMUDA BHD | 1,500,000 | 4.470 | 6,705,000.000 | ||||
| DIALOG GROUP BHD | 1,000,000 | 1.570 | 1,570,000.000 | ||||
| BUMI ARMADA BERHAD | 1,788,900 | 1.000 | 1,788,900.000 | ||||
| EASTERN & ORIENTAL BHD | 503,782 | 1.580 | 795,975.560 | ||||
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 600,000 | 2.660 | 1,596,000.000 | ||||
| INARI AMERTRON BHD | 1,000,000 | 3.300 | 3,300,000.000 | ||||
| GHL SYSTEMS BERHAD | 3,923,200 | 0.890 | 3,491,648.000 | ||||
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 238,000 | 5.500 | 1,309,000.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 26,936,523.560 | |||||||
| (725,400,579) | |||||||
| 合計 | 3,817,753,294 | ||||||
| [3,817,753,294] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 17銘柄 | 100% | 29.4% | |||
| タイ・バーツ | 株式 | 17銘柄 | 100% | 31.9% | |||
| フィリピン・ペソ | 株式 | 8銘柄 | 100% | 14.0% | |||
| ベトナム・ドン | 株式 | 4銘柄 | 100% | 5.7% | |||
| マレーシア・リンギット | 株式 | 10銘柄 | 100% | 19.0% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
