- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/28-2025/02/27)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| インドネシア・ルピア | CISARUA MOUNTAIN DAIRY | 400,000 | 4,400.000 | 1,760,000,000.000 | |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA | 28,947,600 | 77.000 | 2,228,965,200.000 | ||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 78,300 | 23,400.000 | 1,832,220,000.000 | ||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 4,628,806 | 600.000 | 2,777,283,600.000 | ||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 1,967,500 | 1,930.000 | 3,797,275,000.000 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 299,400 | 4,510.000 | 1,350,294,000.000 | ||
| BANK BTPN SYARIAH TBK PT | 1,376,900 | 950.000 | 1,308,055,000.000 | ||
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | 748,000 | 2,110.000 | 1,578,280,000.000 | ||
| ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 5,888,900 | 378.000 | 2,226,004,200.000 | ||
| BFI FINANCE INDONESIA TBK PT | 2,429,900 | 890.000 | 2,162,611,000.000 | ||
| MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT | 2,295,000 | 945.000 | 2,168,775,000.000 | ||
| インドネシア・ルピア 小計 | 23,189,763,000.000 | ||||
| (213,345,819) | |||||
| タイ・バーツ | SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG | 23,000 | 137.500 | 3,162,500.000 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 172,800 | 48.250 | 8,337,600.000 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | 31,700 | 183.500 | 5,816,950.000 | ||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 66,600 | 98.750 | 6,576,750.000 | ||
| COM7 PCL-F | 437,300 | 22.300 | 9,751,790.000 | ||
| SISB PCL-FOREIGN | 124,500 | 22.200 | 2,763,900.000 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 561,000 | 8.450 | 4,740,450.000 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN | 350,300 | 24.300 | 8,512,290.000 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR | 188,700 | 29.000 | 5,472,300.000 | ||
| RATCH GROUP PCL-FOREIGN | 238,000 | 27.750 | 6,604,500.000 | ||
| THAI OIL PCL-FOREIGN | 92,300 | 24.500 | 2,261,350.000 | ||
| INDORAMA VENTURES-FOREIGN | 154,000 | 20.200 | 3,110,800.000 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | 158,400 | 17.300 | 2,740,320.000 | ||
| SANSIRI PUBLIC CO LTD-FORGN | 1,982,200 | 1.710 | 3,389,562.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 73,241,062.000 | ||||
| (322,993,083) | |||||
| フィリピン・ペソ | CENTURY PACIFIC FOOD INC | 252,100 | 38.650 | 9,743,665.000 | |
| PLDT INC | 4,500 | 1,388.000 | 6,246,000.000 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 230,000 | 74.000 | 17,020,000.000 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORP | 31,500 | 268.000 | 8,442,000.000 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 57,000 | 71.000 | 4,047,000.000 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 4,005 | 2,270.000 | 9,091,350.000 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 10,000 | 520.000 | 5,200,000.000 | ||
| フィリピン・ペソ 小計 | 59,790,015.000 | ||||
| (154,138,659) | |||||
| ベトナム・ドン | DUCGIANG CHEMICALS GROUP | 23,500 | 110,000.000 | 2,585,000,000.000 | |
| VIX SECURITIES | 251,550 | 11,450.000 | 2,880,247,500.000 | ||
| SAIGON HANOI SECURITIES | 144,300 | 14,300.000 | 2,063,490,000.000 | ||
| PHU TAI CORP | 8 | 60,100.000 | 480,800.000 | ||
| VIETJET AVIATION JSC | 42,800 | 97,100.000 | 4,155,880,000.000 | ||
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 17,000 | 180,500.000 | 3,068,500,000.000 | ||
| VINHOMES JSC | 2 | 40,700.000 | 81,400.000 | ||
| VIETTEL POST JSC | 26,752 | 149,400.000 | 3,996,748,800.000 | ||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 2 | 63,100.000 | 126,200.000 | ||
| MASAN GROUP CORP | 54,600 | 68,300.000 | 3,729,180,000.000 | ||
| HOA PHAT GROUP JSC | 11 | 27,750.000 | 305,250.000 | ||
| DANANG RUBBER JSC | 6 | 28,450.000 | 170,700.000 | ||
| KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | 122,430 | 33,200.000 | 4,064,676,000.000 | ||
| DABACO CORP | 114,266 | 28,700.000 | 3,279,434,200.000 | ||
| ベトナム・ドン 小計 | 29,824,320,850.000 | ||||
| (174,114,385) | |||||
| マレーシア・リンギット | ITMAX SYSTEM | 278,200 | 3.870 | 1,076,634.000 | |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES | 18,200 | 18.640 | 339,248.000 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 363,800 | 2.100 | 763,980.000 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 54,100 | 21.080 | 1,140,428.000 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 155,200 | 2.350 | 364,720.000 | ||
| PENTAMASTER CORP BHD | 130,800 | 3.120 | 408,096.000 | ||
| HIBISCUS PETROLEUM BHD | 310,180 | 1.650 | 511,797.000 | ||
| FRONTKEN CORP BHD | 112,500 | 3.830 | 430,875.000 | ||
| VITROX CORP BHD | 121,200 | 3.360 | 407,232.000 | ||
| RHB BANK BHD | 229,400 | 6.640 | 1,523,216.000 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 5,400 | 88.480 | 477,792.000 | ||
| YTL CORP BHD | 114,100 | 1.890 | 215,649.000 | ||
| YINSON HOLDINGS BHD | 471,058 | 2.180 | 1,026,906.440 | ||
| MAXIS BHD | 300,400 | 3.470 | 1,042,388.000 | ||
| KPJ HEALTHCARE BERHAD | 199,000 | 2.480 | 493,520.000 | ||
| TIME DOTCOM BHD | 134,600 | 4.880 | 656,848.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 10,879,329.440 | ||||
| (366,401,672) | |||||
| 合計 | 1,230,993,618 | ||||
| [1,230,993,618] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 11銘柄 | 100% | 17.3% | ||
| タイ・バーツ | 株式 14銘柄 | 100% | 26.2% | ||
| フィリピン・ペソ | 株式 7銘柄 | 100% | 12.5% | ||
| ベトナム・ドン | 株式 14銘柄 | 100% | 14.1% | ||
| マレーシア・リンギット | 株式 16銘柄 | 100% | 29.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
