有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/20 9:15
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	64,000	14,975.000	958,400,000.000
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	1,940,500	2,340.000	4,540,770,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,378,900	875.000	1,206,537,500.000
	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	1,700,000	615.000	1,045,500,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	1,100,000	1,375.000	1,512,500,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	1,245,100	1,305.000	1,624,855,500.000
	ANEKA TAMBANG TBK	1,700,000	875.000	1,487,500,000.000
	ADARO ENERGY TBK PT	2,291,100	1,910.000	4,376,001,000.000
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	527,000	965.000	508,555,000.000
	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	3,865,500	705.000	2,725,177,500.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	849,100	2,630.000	2,233,133,000.000
	PP PERSERO TBK PT	252,903	1,875.000	474,193,125.000
	ELNUSA PT	3,778,300	360.000	1,360,188,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	557,000	2,780.000	1,548,460,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	346,700	1,915.000	663,930,500.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				26,265,701,125.000
				(199,619,329)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	470,000	40.500	19,035,000.000
	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	161,000	42.750	6,882,750.000
	PCS MACHINE GROUP-FOREIGN	942,000	7.300	6,876,600.000
	COM7 PCL-F	480,800	18.700	8,990,960.000
	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	351,600	24.800	8,719,680.000
	SYNERGETIC AUTO PERFORMANC-F	234,770	6.100	1,432,097.000
	MASTER AD PCL-FOREIGN	1,338,200	1.910	2,555,962.000
	PRE-BUILT PCL-FOREIGN	418,700	11.400	4,773,180.000
	HALCYON TECHNOLOGY-FOREIGN	691,100	7.150	4,941,365.000
	GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR	550,300	10.200	5,613,060.000
	HUMANICA PCL-FOREIGN	1,407,900	10.600	14,923,740.000
	NETBAY PCL-FOREIGN	46,000	33.750	1,552,500.000
	INTERHIDES PCL-FOREIGN	254,000	9.100	2,311,400.000
	CHEMEMAN PCL-FOREIGN	434,500	3.180	1,381,710.000
	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	172,000	12.800	2,201,600.000
	MASTER AD PCL-F RIGHTS	267,640	0.150	40,146.000
	IRPC PCL - FOREIGN	473,000	6.650	3,145,450.000
	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	55,100	179.000	9,862,900.000
	POWER LINE ENGINEERING-FOR	5,050,300	1.250	6,312,875.000
	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	96,000	19.700	1,891,200.000
	SNC FORMER PCL-FOREIGN	835,000	14.400	12,024,000.000
	TTCL PCL - FOREIGN	237,000	8.250	1,955,250.000
	RS PCL-FOREIGN SHS	133,500	17.200	2,296,200.000
	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	439,800	9.600	4,222,080.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				133,941,705.000
				(456,741,214)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	990,000	5.020	4,969,800.000
	ROBINSONS LAND CO	513,000	20.600	10,567,800.000
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	53,000	18.800	996,400.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	342,700	9.680	3,317,336.000
	WILCON DEPOT INC	1,612,300	11.580	18,670,434.000
	MACROASIA CORPORATION	680,940	20.000	13,618,800.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				52,140,570.000
				(108,452,386)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	PHU TAI CORP	6	60,900.000	365,400.000
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	74,400	85,100.000	6,331,440,000.000
	HDBANK	55,000	36,000.000	1,980,000,000.000
	TASECO AIR SERVICES JSC	22,400	62,000.000	1,388,800,000.000
	PETROVIETNAM POWER CORP	193,000	13,100.000	2,528,300,000.000
	FPT DIGITAL RETAIL JSC	28,900	74,000.000	2,138,600,000.000
	VINHOMES JSC	24,850	111,500.000	2,770,775,000.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	232,000	30,100.000	6,983,200,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	38,410	162,200.000	6,230,102,000.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	31,000	62,000.000	1,922,000,000.000
	MASAN GROUP CORP	39,000	90,600.000	3,533,400,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	166,124	38,350.000	6,370,855,400.000
	DANANG RUBBER JSC	6	26,850.000	161,100.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				42,177,998,900.000
				(202,454,395)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	TOP GLOVE CORP BHD	130,500	10.800	1,409,400.000
	AEON CO (M) BHD	451,000	2.140	965,140.000
	MMS VENTURES BHD	216,000	1.550	334,800.000
	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BH	308,300	1.880	579,604.000
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	27,000	20.160	544,320.000
	ANN JOO RESOURCES BHD	141,000	1.970	277,770.000
	JAKS RESOURCES BHD	220,200	1.010	222,402.000
	PENTAMASTER CORP BHD	380,000	3.140	1,193,200.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	388,100	3.840	1,490,304.000
	HIBISCUS PETROLEUM BHD	1,763,200	1.020	1,798,464.000
	MI EQUIPMENT HOLDINGS BHD	278,000	2.310	642,180.000
	PIE INDUSTRIAL BHD	371,000	1.440	534,240.000
	SUPERMAX CORP BHD	141,000	4.300	606,300.000
	PECCA GROUP BHD	283,000	0.865	244,795.000
	DUFU TECHNOLOGY CORP BHD	100,000	2.030	203,000.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	37,000	36.500	1,350,500.000
	DRB-HICOM BHD	171,000	2.400	410,400.000
	YINSON HOLDINGS BHD	340,300	4.560	1,551,768.000
	WELLCALL HOLDINGS BHD	458,700	1.310	600,897.000
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	79,000	3.150	248,850.000
	PADINI HOLDINGS BERHAD	231,000	5.920	1,367,520.000
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	64,000	4.450	284,800.000
	AEON CREDIT SERVICE M BHD	52,000	14.940	776,880.000
	BERMAZ AUTO BHD	530,000	2.170	1,150,100.000
	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	142,333	2.650	377,182.450
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				19,164,816.450
				(520,516,415)
合計				1,487,783,739
				[1,487,783,739]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ			タイ・バーツ
		JMT NETWOR -CW21	43,000.000	68,800.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				68,800.000
				(234,608)
新株予約権証券合計				234,608
				[234,608]
合計				234,608
				[234,608]

新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入新株予約権証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	15銘柄	100%	-%	13.4%
	タイ・バーツ	株式	24銘柄	99.9%	0.1%	30.7%
		新株予約権証券	1銘柄	99.9%	0.1%	30.7%
	フィリピン・ペソ	株式	6銘柄	100%	-%	7.3%
	ベトナム・ドン	株式	13銘柄	100%	-%	13.6%
	マレーシア・リンギット	株式	25銘柄	100%	-%	35.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

開示資料

決算