- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| AVIA AVIAN PT | 984,000 | 615.000 | 605,160,000.000 | ||||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 11,228,006 | 865.000 | 9,712,225,190.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 8,813,500 | 1,310.000 | 11,545,685,000.000 | ||||
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB | 3,235,000 | 1,390.000 | 4,496,650,000.000 | ||||
| JAYA REAL PROPERTY PT | 4,576,100 | 492.000 | 2,251,441,200.000 | ||||
| PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT | 1,481,000 | 6,150.000 | 9,108,150,000.000 | ||||
| BANK BTPN SYARIAH TBK PT | 2,717,000 | 2,400.000 | 6,520,800,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK | 2,691,300 | 690.000 | 1,856,997,000.000 | ||||
| SELAMAT SEMPURNA PT | 2,932,100 | 1,535.000 | 4,500,773,500.000 | ||||
| METRODATA ELECTRONIC PT | 10,836,500 | 575.000 | 6,230,987,500.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 2,140,000 | 452.000 | 967,280,000.000 | ||||
| ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | 22,271,000 | 540.000 | 12,026,340,000.000 | ||||
| BFI FINANCE INDONESIA TBK PT | 3,209,600 | 1,315.000 | 4,220,624,000.000 | ||||
| MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT | 1,811,000 | 1,200.000 | 2,173,200,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 76,216,313,390.000 | |||||||
| (685,946,821) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| MFEC NON-VOTING DR PCL | 1,302,000 | 8.000 | 10,416,000.000 | ||||
| BUSINESS ONLINE PCL F | 1,367,500 | 10.500 | 14,358,750.000 | ||||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 283,000 | 35.000 | 9,905,000.000 | ||||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 12,000 | 102.000 | 1,224,000.000 | ||||
| COM7 PCL-F | 1,115,600 | 31.000 | 34,583,600.000 | ||||
| JMT NETWORK SERVICES PCL-F | 82,547 | 47.500 | 3,920,982.500 | ||||
| TQM ALPHA PCL F | 283,000 | 40.250 | 11,390,750.000 | ||||
| SISB PCL-FOREIGN | 149,200 | 25.750 | 3,841,900.000 | ||||
| CHAYO GROUP PCL-FOREIGN | 369,844 | 9.950 | 3,679,947.800 | ||||
| I&I GROUP PCL-FOREIGN | 287,000 | 35.000 | 10,045,000.000 | ||||
| AEON THANA SINSAP THA-FOREIG | 14,000 | 200.000 | 2,800,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 106,165,930.300 | |||||||
| (412,985,469) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| CENTURY PACIFIC FOOD INC | 385,900 | 25.000 | 9,647,500.000 | ||||
| D&L INDUSTRIES INC | 444,000 | 8.120 | 3,605,280.000 | ||||
| WILCON DEPOT INC | 1,290,100 | 32.000 | 41,283,200.000 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 54,535,980.000 | |||||||
| (135,112,890) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| PHU TAI CORP | 8 | 41,700.000 | 333,600.000 | ||||
| VINHOMES JSC | 2 | 41,000.000 | 82,000.000 | ||||
| VIETTEL POST JSC | 14,267 | 26,400.000 | 376,648,800.000 | ||||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 2 | 74,700.000 | 149,400.000 | ||||
| HOA PHAT GROUP JSC | 10 | 20,800.000 | 208,000.000 | ||||
| DANANG RUBBER JSC | 6 | 22,450.000 | 134,700.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 377,556,500.000 | |||||||
| (2,161,889) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| SENHENG NEW RETAIL | 852,500 | 0.500 | 426,250.000 | ||||
| PAPPAJACK | 635,000 | 0.530 | 336,550.000 | ||||
| FARM FRESH | 157,000 | 1.510 | 237,070.000 | ||||
| OPTIMAX HOLDINGS | 340,000 | 0.750 | 255,000.000 | ||||
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES | 29,000 | 29.500 | 855,500.000 | ||||
| UCHI TECHNOLOGIES BHD | 249,700 | 3.210 | 801,537.000 | ||||
| UOA DEVELOPMENT BHD | 185,000 | 1.640 | 303,400.000 | ||||
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 37,000 | 22.980 | 850,260.000 | ||||
| PENTAMASTER CORP BHD | 617,100 | 4.990 | 3,079,329.000 | ||||
| HIBISCUS PETROLEUM BHD | 1,902,200 | 1.090 | 2,073,398.000 | ||||
| DUFU TECHNOLOGY CORP BHD | 80,410 | 2.250 | 180,922.500 | ||||
| FRONTKEN CORP BHD | 167,500 | 3.110 | 520,925.000 | ||||
| GUAN CHONG BHD | 88,000 | 2.550 | 224,400.000 | ||||
| VITROX CORP BHD | 354,600 | 7.980 | 2,829,708.000 | ||||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 608,400 | 3.480 | 2,117,232.000 | ||||
| GREATECH TECHNOLOGY BHD | 147,000 | 5.030 | 739,410.000 | ||||
| UWC BHD | 470,000 | 3.810 | 1,790,700.000 | ||||
| ELK-DESA RESOURCES | 119,000 | 1.700 | 202,300.000 | ||||
| ALLIANZ MALAYSIA BHD | 23,000 | 13.700 | 315,100.000 | ||||
| RCE CAPITAL BHD | 214,200 | 1.780 | 381,276.000 | ||||
| SCIENTEX BHD | 84,000 | 3.690 | 309,960.000 | ||||
| YINSON HOLDINGS BHD | 613,600 | 2.700 | 1,656,720.000 | ||||
| TIME DOTCOM BHD | 113,000 | 5.350 | 604,550.000 | ||||
| AEON CREDIT SERVICE M BHD | 23,500 | 12.380 | 290,930.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 21,382,427.500 | |||||||
| (653,981,545) | |||||||
| 合計 | 1,890,188,614 | ||||||
| [1,890,188,614] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 14銘柄 | 100% | 36.4% | ||
| タイ・バーツ | 株式 | 11銘柄 | 100% | 21.8% | ||
| フィリピン・ペソ | 株式 | 3銘柄 | 100% | 7.1% | ||
| ベトナム・ドン | 株式 | 6銘柄 | 100% | 0.1% | ||
| マレーシア・リンギット | 株式 | 24銘柄 | 100% | 34.6% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
