有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

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【提出】: 2018/05/18 9:28
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	1,862,500	1,595.000	2,970,687,500.000
	BANK CIMB NIAGA TBK PT	1,304,900	1,380.000	1,800,762,000.000
	BANK PAN INDONESIA TBK PT	1,627,200	1,275.000	2,074,680,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	4,031,900	1,260.000	5,080,194,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	152,900	6,550.000	1,001,495,000.000
	GARUDA MAINTENANCE FACILITY	5,354,600	396.000	2,120,421,600.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	2,223,100	1,160.000	2,578,796,000.000
	ADARO ENERGY TBK PT	2,291,100	2,390.000	5,475,729,000.000
	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	1,984,500	1,090.000	2,163,105,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	1,073,100	3,670.000	3,938,277,000.000
	PP PERSERO TBK PT	252,903	3,120.000	789,057,360.000
	ELNUSA PT	6,487,300	530.000	3,438,269,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	1,978,800	965.000	1,909,542,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	346,700	2,790.000	967,293,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				36,308,308,460.000
				(286,835,637)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI LEASING PCL-F	706,400	44.750	31,611,400.000
	COM7 PCL-F	744,000	19.100	14,210,400.000
	M.C.S. STEEL PCL-FOREIGN	547,000	11.000	6,017,000.000
	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	440,700	33.750	14,873,625.000
	SYNERGETIC AUTO PERFORMANC-F	1,043,700	12.400	12,941,880.000
	GLOBAL GREEN CHEMICALS PCL-F	560,400	16.700	9,358,680.000
	EASTERN COMMERCIAL LE-FOREIG	2,699,200	3.440	9,285,248.000
	MASTER AD PCL-FOREIGN	5,801,600	1.960	11,371,136.000
	HALCYON TECHNOLOGY-FOREIGN	982,700	7.000	6,878,900.000
	GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR	794,300	9.200	7,307,560.000
	HUMANICA PCL-FOREIGN	1,037,100	13.200	13,689,720.000
	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	39,000	176.000	6,864,000.000
	POWER LINE ENGINEERING-FOR	3,908,300	1.310	5,119,873.000
	TTCL PCL - FOREIGN	1,510,100	11.900	17,970,190.000
	RS PCL-FOREIGN SHS	210,500	34.000	7,157,000.000
	SYNTEC CONSTRUCTION PCL-FOR	536,400	5.450	2,923,380.000
	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	235,800	21.800	5,140,440.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	44,700	68.000	3,039,600.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				185,760,032.000
				(635,299,309)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	PETRON CORP	1,117,500	9.100	10,169,250.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	117,600	49.500	5,821,200.000
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	53,000	21.000	1,113,000.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,540	1,330.000	4,708,200.000
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	83,300	94.000	7,830,200.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,353,800	13.880	18,790,744.000
	WILCON DEPOT INC	1,612,300	10.860	17,509,578.000
	MACROASIA CORPORATION	816,800	29.950	24,463,160.000
	FILINVEST LAND INC	511,000	1.760	899,360.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				91,304,692.000
				(188,087,666)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	PHU TAI CORP	4	121,500.000	486,000.000
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	84,400	93,000.000	7,849,200,000.000
	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	25,600	88,500.000	2,265,600,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	113,910	200,000.000	22,782,000,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	242,760	64,400.000	15,633,744,000.000
	DANANG RUBBER JSC	6	26,000.000	156,000.000
	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	53,700	113,000.000	6,068,100,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				54,599,286,000.000
				(256,616,644)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	ECONPILE HOLDINGS BHD	447,000	1.230	549,810.000
	HAI-O ENTERPRISE BHD	85,200	5.200	443,040.000
	TOP GLOVE CORP BHD	162,500	10.000	1,625,000.000
	ANN JOO RESOURCES BHD	227,000	3.800	862,600.000
	JAKS RESOURCES BHD	467,500	1.770	827,475.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	803,400	3.550	2,852,070.000
	PERAK TRANSIT BHD	1,991,310	0.300	597,393.000
	KESM INDUSTRIES BHD	19,400	20.500	397,700.000
	HSS ENGINEERS BHD	261,900	1.740	455,706.000
	HIBISCUS PETROLEUM BHD	2,128,200	0.975	2,074,995.000
	YINSON HOLDINGS BHD	340,300	4.190	1,425,857.000
	WELLCALL HOLDINGS BHD	321,200	1.460	468,952.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	364,480	5.760	2,099,404.800
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	4,000	3.100	12,400.000
	PADINI HOLDINGS BERHAD	150,000	5.350	802,500.000
	INARI AMERTRON BHD	119,800	3.420	409,716.000
	MY EG SERVICES BHD	464,600	2.720	1,263,712.000
	BERMAZ AUTO BHD	687,700	2.200	1,512,940.000
	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	61,000	6.390	389,790.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				19,071,060.800
				(522,737,777)
合計				1,889,577,033
				[1,889,577,033]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	14銘柄	100%	15.2%
	タイ・バーツ	株式	18銘柄	100%	33.5%
	フィリピン・ペソ	株式	9銘柄	100%	10.0%
	ベトナム・ドン	株式	7銘柄	100%	13.6%
	マレーシア・リンギット	株式	19銘柄	100%	27.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算