有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

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【提出】: 2019/05/20 9:06
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	240,000	12,925.000	3,102,000,000.000
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	3,015,500	2,280.000	6,875,340,000.000
	BANK CIMB NIAGA TBK PT	700,000	1,240.000	868,000,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,767,000	895.000	1,581,465,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	484,000	7,600.000	3,678,400,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	2,255,000	1,805.000	4,070,275,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	814,000	1,715.000	1,396,010,000.000
	SELAMAT SEMPURNA PT	3,362,000	1,690.000	5,681,780,000.000
	ANEKA TAMBANG TBK	1,700,000	1,045.000	1,776,500,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	2,326,000	1,050.000	2,442,300,000.000
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	255,000	4,990.000	1,272,450,000.000
	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	893,000	1,300.000	1,160,900,000.000
	XL AXIATA TBK PT	417,000	2,500.000	1,042,500,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	1,413,100	2,520.000	3,561,012,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	1,766,000	2,200.000	3,885,200,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	836,000	1,850.000	1,546,600,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				43,940,732,000.000
				(347,131,783)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	347,000	48.500	16,829,500.000
	COM7 PCL-F	717,800	17.600	12,633,280.000
	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	431,600	26.000	11,221,600.000
	UNITED PAPER PCL-FOREIGN	465,000	11.000	5,115,000.000
	MASTER AD PCL-FOREIGN	1,226,200	1.530	1,876,086.000
	PRE-BUILT PCL-FOREIGN	317,300	10.500	3,331,650.000
	GOLDEN LAND PROP DVLP P-NVDR	515,300	8.300	4,276,990.000
	HUMANICA PCL-FOREIGN	988,300	9.650	9,537,095.000
	NETBAY PCL-FOREIGN	311,000	29.500	9,174,500.000
	INTERHIDES PCL-FOREIGN	254,000	8.250	2,095,500.000
	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	172,000	12.600	2,167,200.000
	MASTER AD PCL-FOREIGN RTS	122,620	0.000	0.000
	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	72,000	22.100	1,591,200.000
	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	31,100	182.500	5,675,750.000
	POWER LINE ENGINEERING-FOR	1,797,300	1.200	2,156,760.000
	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	96,000	21.800	2,092,800.000
	TTCL PCL - FOREIGN	910,000	6.700	6,097,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				95,871,911.000
				(338,427,846)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	ROBINSONS LAND CO	363,000	23.850	8,657,550.000
	SECURITY BANK CORP	20,000	171.000	3,420,000.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	284,500	49.500	14,082,750.000
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	53,000	19.780	1,048,340.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	9,000	998.500	8,986,500.000
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	71,350	87.750	6,260,962.500
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	342,700	12.200	4,180,940.000
	WILCON DEPOT INC	1,384,300	14.760	20,432,268.000
	MAX'S GROUP INC	466,000	12.140	5,657,240.000
	FILINVEST LAND INC	2,250,000	1.530	3,442,500.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				76,169,050.500
				(162,240,078)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	PHU TAI CORP	6	62,000.000	372,000.000
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	61,400	90,100.000	5,532,140,000.000
	HDBANK	95,000	30,650.000	2,911,750,000.000
	PETROVIETNAM POWER CORP	193,000	16,250.000	3,136,250,000.000
	FPT DIGITAL RETAIL JSC	28,900	61,400.000	1,774,460,000.000
	VINHOMES JSC	2	92,000.000	184,000.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	176,000	50,400.000	8,870,400,000.000
	VIETTEL POST JSC	50,000	174,000.000	8,700,000,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	2	146,100.000	292,200.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	31,000	63,000.000	1,953,000,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	4	34,500.000	138,000.000
	DANANG RUBBER JSC	6	22,200.000	133,200.000
	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	54,000	69,500.000	3,753,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				36,632,119,400.000
				(175,834,173)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	TOP GLOVE CORP BHD	54,000	4.780	258,120.000
	PENTAMASTER CORP BHD	569,000	3.390	1,928,910.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	191,100	3.930	751,023.000
	HIBISCUS PETROLEUM BHD	1,559,200	1.010	1,574,792.000
	PIE INDUSTRIAL BHD	530,400	1.590	843,336.000
	APEX HEALTHCARE BHD	34,000	8.550	290,700.000
	DUFU TECHNOLOGY CORP BHD	772,000	1.630	1,258,360.000
	UEM EDGENTA BHD	127,300	2.900	369,170.000
	GUAN CHONG BHD	148,000	3.760	556,480.000
	VITROX CORP BHD	187,600	6.730	1,262,548.000
	REVENUE GROUP BHD	170,000	1.240	210,800.000
	NOTION VTEC BHD	334,600	0.640	214,144.000
	YINSON HOLDINGS BHD	276,300	4.370	1,207,431.000
	WELLCALL HOLDINGS BHD	458,700	1.280	587,136.000
	AEON CREDIT SERVICE M BHD	75,200	16.800	1,263,360.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				12,576,310.000
				(341,949,869)
合計				1,365,583,749
				[1,365,583,749]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	16銘柄	100%	25.4%
	タイ・バーツ	株式	17銘柄	100%	24.8%
	フィリピン・ペソ	株式	10銘柄	100%	11.9%
	ベトナム・ドン	株式	13銘柄	100%	12.9%
	マレーシア・リンギット	株式	15銘柄	100%	25.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算