有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」
(参考情報)
「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 117,433,874,214 | 100.00 | |
| 内 日本 | 117,433,874,214 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △4,896,642 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 117,428,977,572 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 112,572,957,000 | 95.51 | |
| 内 日本 | 112,572,957,000 | 95.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,286,111,293 | 4.49 | |
| 純資産総額 | 117,859,068,293 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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