有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,415,783,868	100.00
	内 日本	65,415,783,868	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,742,501	△0.00
純資産総額		65,413,041,367	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		146,403,054,700	98.60
	内 日本	146,403,054,700	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,071,358,913	1.40
純資産総額		148,474,413,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。