有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,723,088,360	100.00
	内 日本	28,723,088,360	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,179,490	△0.00
純資産総額		28,721,908,870	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		63,568,863,820	97.47
	内 日本	63,568,863,820	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,649,107,238	2.53
純資産総額		65,217,971,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。