有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,410,373,298	100.01
	内 日本	28,410,373,298	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,582,188	△0.01
純資産総額		28,406,791,110	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		74,454,407,670	93.90
	内 日本	74,454,407,670	93.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,834,800,454	6.10
純資産総額		79,289,208,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。