有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,915,042,123	100.00
	内 日本	66,915,042,123	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,810,879	△0.00
純資産総額		66,912,231,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		135,806,121,150	96.43
	内 日本	135,806,121,150	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,031,451,200	3.57
純資産総額		140,837,572,350	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。