有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		64,100,624,464	100.00
	内 日本	64,100,624,464	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,656,961	△0.00
純資産総額		64,097,967,503	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		142,457,942,250	92.04
	内 日本	142,457,942,250	92.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,319,222,281	7.96
純資産総額		154,777,164,531	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。