有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,601,461,917	100.00
	内 日本	27,601,461,917	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,127,342	△0.00
純資産総額		27,600,334,575	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		77,871,424,320	95.50
	内 日本	77,871,424,320	95.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,673,164,355	4.50
純資産総額		81,544,588,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。