有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		983,550,675	97.53
	内 ケイマン諸島	983,550,675	97.53
親投資信託受益証券		1,000,599	0.10
	内 日本	1,000,599	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,911,666	2.37
純資産総額		1,008,462,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,206,682,686	96.64
	内 ケイマン諸島	16,206,682,686	96.64
親投資信託受益証券		7,004,195	0.04
	内 日本	7,004,195	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,775,713	3.32
純資産総額		16,770,462,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,600,686	21.48
	内 日本	4,600,686	21.48
地方債証券		1,371,491	6.40
	内 日本	1,371,491	6.40
特殊債券		9,113,280	42.54
	内 日本	9,113,280	42.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,335,010	29.57
純資産総額		21,420,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。