有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		76,106,858	97.11
	内 ケイマン諸島	76,106,858	97.11
親投資信託受益証券		152,127	0.19
	内 日本	152,127	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,115,688	2.70
純資産総額		78,374,673	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,139,245,011	95.97
	内 ケイマン諸島	1,139,245,011	95.97
親投資信託受益証券		4,165,513	0.35
	内 日本	4,165,513	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,714,952	3.68
純資産総額		1,187,125,476	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,153,275	4.01
	内 日本	3,153,275	4.01
特殊債券		48,437,600	61.54
	内 日本	48,437,600	61.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,116,482	34.45
純資産総額		78,707,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。