有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		143,395,911	96.36
	内 ケイマン諸島	143,395,911	96.36
親投資信託受益証券		1,001,998	0.67
	内 日本	1,001,998	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,419,495	2.97
純資産総額		148,817,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,109,856,064	96.21
	内 ケイマン諸島	4,109,856,064	96.21
親投資信託受益証券		7,013,984	0.16
	内 日本	7,013,984	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,876,785	3.63
純資産総額		4,271,746,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,022,920	2.42
	内 日本	2,022,920	2.42
地方債証券		300,117	0.36
	内 日本	300,117	0.36
特殊債券		64,171,200	76.91
	内 日本	64,171,200	76.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,940,295	20.30
純資産総額		83,434,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。