有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		65,386,881	96.27
	内 ケイマン諸島	65,386,881	96.27
親投資信託受益証券		152,066	0.22
	内 日本	152,066	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,378,252	3.50
純資産総額		67,917,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		817,013,609	96.03
	内 ケイマン諸島	817,013,609	96.03
親投資信託受益証券		4,163,853	0.49
	内 日本	4,163,853	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,626,156	3.48
純資産総額		850,803,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,040,400	25.47
	内 日本	20,040,400	25.47
地方債証券		6,136,904	7.80
	内 日本	6,136,904	7.80
特殊債券		30,432,610	38.68
	内 日本	30,432,610	38.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,062,611	28.04
純資産総額		78,672,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。