有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		117,085,992	96.37
	内 ケイマン諸島	117,085,992	96.37
親投資信託受益証券		152,157	0.13
	内 日本	152,157	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,263,758	3.51
純資産総額		121,501,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,720,088,603	96.08
	内 ケイマン諸島	2,720,088,603	96.08
親投資信託受益証券		4,166,343	0.15
	内 日本	4,166,343	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,671,873	3.77
純資産総額		2,830,926,819	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		513,900	0.65
	内 日本	513,900	0.65
特殊債券		74,717,620	95.15
	内 日本	74,717,620	95.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,295,071	4.20
純資産総額		78,526,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。