有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		83,255,664	97.00
	内 ケイマン諸島	83,255,664	97.00
親投資信託受益証券		152,188	0.18
	内 日本	152,188	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,419,255	2.82
純資産総額		85,827,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,845,990,130	95.85
	内 ケイマン諸島	1,845,990,130	95.85
親投資信託受益証券		4,167,173	0.22
	内 日本	4,167,173	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,802,268	3.94
純資産総額		1,925,959,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,002,400	25.40
	内 日本	20,002,400	25.40
地方債証券		3,184,589	4.04
	内 日本	3,184,589	4.04
特殊債券		27,223,650	34.57
	内 日本	27,223,650	34.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,327,854	35.98
純資産総額		78,738,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。