有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

(1)【投資状況】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		69,835,276	96.85
	内 ケイマン諸島	69,835,276	96.85
親投資信託受益証券		152,142	0.21
	内 日本	152,142	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,115,985	2.93
純資産総額		72,103,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,400,285,973	95.45
	内 ケイマン諸島	1,400,285,973	95.45
親投資信託受益証券		4,165,928	0.28
	内 日本	4,165,928	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,625,173	4.27
純資産総額		1,467,077,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,167,501	4.02
	内 日本	3,167,501	4.02
特殊債券		48,687,560	61.85
	内 日本	48,687,560	61.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,859,597	34.12
純資産総額		78,714,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。