臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)
期別	第2計算期間
計算期間	平成26年3月27日～平成26年4月28日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,002,178円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,022円
期中騰落率	0.30%
期別	第3計算期間
計算期間	平成26年4月29日～平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,992,235円
期末受益権口数	1,973,600口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,094円
期中騰落率	0.92%
期別	第4計算期間
計算期間	平成26年5月27日～平成26年6月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	1,979,118円
期末受益権口数	1,973,600口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,028円
期中騰落率	△0.46%