臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別	第116計算期間
計算期間	2023年9月27日～2023年10月26日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	7,049,734,203円
期末受益権口数	7,610,746,109口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,263円
期中騰落率	△1.18%
期別	第117計算期間
計算期間	2023年10月27日～2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	7,285,971,701円
期末受益権口数	7,695,119,472口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,468円
期中騰落率	2.54%
期別	第118計算期間
計算期間	2023年11月28日～2023年12月26日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	7,390,344,893円
期末受益権口数	7,897,151,989口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,358円
期中騰落率	△0.84%