臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)
期別	第11計算期間
計算期間	平成26年12月27日～平成27年1月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	25,645,287円
期末受益権口数	21,474,930口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,942円
期中騰落率	0.34%
期別	第12計算期間
計算期間	平成27年1月27日～平成27年2月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	38,435,631円
期末受益権口数	32,116,826口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,967円
期中騰落率	0.38%
期別	第13計算期間
計算期間	平成27年2月27日～平成27年3月26日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	88,429,028円
期末受益権口数	73,448,440口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,040円
期中騰落率	0.78%