臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別	第107計算期間
計算期間	2022年12月27日～2023年1月26日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	5,048,713,331円
期末受益権口数	5,731,890,780口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,808円
期中騰落率	△0.29%
期別	第108計算期間
計算期間	2023年1月27日～2023年2月27日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	5,265,169,889円
期末受益権口数	5,876,913,443口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,959円
期中騰落率	2.05%
期別	第109計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	5,540,826,391円
期末受益権口数	6,193,122,596口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,947円
期中騰落率	0.20%