臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)
期別	第38計算期間
計算期間	平成29年3月28日～平成29年4月26日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	6,724,969,977円
期末受益権口数	6,755,360,274口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,955円
期中騰落率	1.45%
期別	第39計算期間
計算期間	平成29年4月27日～平成29年5月26日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	6,872,627,188円
期末受益権口数	6,874,636,724口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,997円
期中騰落率	0.92%
期別	第40計算期間
計算期間	平成29年5月27日～平成29年6月26日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	7,042,249,397円
期末受益権口数	7,056,198,896口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,980円
期中騰落率	0.33%