臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別	第149計算期間
計算期間	2026年6月27日～2026年7月27日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	7,575,129,816円
期末受益権口数	7,447,233,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,172円
期中騰落率	△0.44%
期別	第150計算期間
計算期間	2026年7月28日～2026年8月26日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	7,361,239,857円
期末受益権口数	7,409,586,541口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,935円
期中騰落率	△2.03%
期別	第151計算期間
計算期間	2026年8月27日～2026年9月28日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	6,827,591,759円
期末受益権口数	7,159,262,963口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,537円
期中騰落率	△3.70%