臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

米国国債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)
期別	第50計算期間
計算期間	平成30年3月27日～平成30年4月26日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	7,192,774,139円
期末受益権口数	8,050,886,469口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,934円
期中騰落率	3.05%
期別	第51計算期間
計算期間	平成30年4月27日～平成30年5月28日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	7,062,736,196円
期末受益権口数	7,883,637,518口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,959円
期中騰落率	0.84%
期別	第52計算期間
計算期間	平成30年5月29日～平成30年6月26日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	6,931,258,860円
期末受益権口数	7,738,112,908口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,957円
期中騰落率	0.54%