- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年7月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年2月末日 | 3,844,726 | - | 0.9969 | - |
| 3月末日 | 78,858,051 | - | 1.0122 | - |
| 4月末日 | 96,874,148 | - | 0.9791 | - |
| 5月末日 | 114,996,907 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 762,949,136 | - | 1.1265 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月22日) | 1,505,983,920 | 1,532,095,385 | 1.1535 | 1.1735 |
| 7月末日 | 1,819,121,435 | - | 1.1685 | - |
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