有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
- 【提出】
- 2020/10/14 9:18
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月22日) | 1,505,983,920 | 1,532,095,385 | 1.1535 | 1.1735 |
| 第2計算期間末 (2015年1月21日) | 11,484,880,729 | 12,075,758,718 | 1.3606 | 1.4306 |
| 第3計算期間末 (2015年7月21日) | 9,839,942,299 | 10,420,212,957 | 1.5262 | 1.6162 |
| 第4計算期間末 (2016年1月21日) | 11,674,484,120 | 11,674,484,120 | 1.2165 | 1.2165 |
| 第5計算期間末 (2016年7月21日) | 15,057,988,222 | 15,167,367,063 | 1.3767 | 1.3867 |
| 第6計算期間末 (2017年1月23日) | 10,249,590,883 | 10,747,661,651 | 1.4405 | 1.5105 |
| 第7計算期間末 (2017年7月21日) | 11,742,173,902 | 12,231,289,354 | 1.6805 | 1.7505 |
| 第8計算期間末 (2018年1月22日) | 30,768,724,622 | 32,287,899,650 | 2.0254 | 2.1254 |
| 第9計算期間末 (2018年7月23日) | 50,424,517,754 | 50,424,517,754 | 1.7527 | 1.7527 |
| 第10計算期間末 (2019年1月21日) | 41,478,231,906 | 41,478,231,906 | 1.4173 | 1.4173 |
| 第11計算期間末 (2019年7月22日) | 38,111,151,980 | 38,111,151,980 | 1.3755 | 1.3755 |
| 2019年7月末日 | 38,186,798,706 | - | 1.3889 | - |
| 8月末日 | 35,522,644,075 | - | 1.3026 | - |
| 9月末日 | 36,105,318,329 | - | 1.3460 | - |
| 10月末日 | 36,861,823,968 | - | 1.4065 | - |
| 11月末日 | 36,969,489,439 | - | 1.4512 | - |
| 12月末日 | 36,886,948,038 | - | 1.5096 | - |
| 第12計算期間末 (2020年1月21日) | 36,650,911,100 | 36,650,911,100 | 1.5203 | 1.5203 |
| 2020年1月末日 | 34,633,805,777 | - | 1.4482 | - |
| 2月末日 | 28,729,478,617 | - | 1.2189 | - |
| 3月末日 | 26,200,951,412 | - | 1.1299 | - |
| 4月末日 | 27,708,289,930 | - | 1.2263 | - |
| 5月末日 | 30,202,252,765 | - | 1.3451 | - |
| 6月末日 | 30,911,388,376 | - | 1.4166 | - |
| 第13計算期間末 (2020年7月21日) | 30,685,502,805 | 30,685,502,805 | 1.4347 | 1.4347 |
| 7月末日 | 28,976,440,980 | - | 1.3774 | - |
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