- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月22日) | 1,505,983,920 | 1,532,095,385 | 1.1535 | 1.1735 |
| 第2計算期間末 (2015年1月21日) | 11,484,880,729 | 12,075,758,718 | 1.3606 | 1.4306 |
| 第3計算期間末 (2015年7月21日) | 9,839,942,299 | 10,420,212,957 | 1.5262 | 1.6162 |
| 第4計算期間末 (2016年1月21日) | 11,674,484,120 | 11,674,484,120 | 1.2165 | 1.2165 |
| 第5計算期間末 (2016年7月21日) | 15,057,988,222 | 15,167,367,063 | 1.3767 | 1.3867 |
| 第6計算期間末 (2017年1月23日) | 10,249,590,883 | 10,747,661,651 | 1.4405 | 1.5105 |
| 第7計算期間末 (2017年7月21日) | 11,742,173,902 | 12,231,289,354 | 1.6805 | 1.7505 |
| 第8計算期間末 (2018年1月22日) | 30,768,724,622 | 32,287,899,650 | 2.0254 | 2.1254 |
| 第9計算期間末 (2018年7月23日) | 50,424,517,754 | 50,424,517,754 | 1.7527 | 1.7527 |
| 第10計算期間末 (2019年1月21日) | 41,478,231,906 | 41,478,231,906 | 1.4173 | 1.4173 |
| 第11計算期間末 (2019年7月22日) | 38,111,151,980 | 38,111,151,980 | 1.3755 | 1.3755 |
| 第12計算期間末 (2020年1月21日) | 36,650,911,100 | 36,650,911,100 | 1.5203 | 1.5203 |
| 第13計算期間末 (2020年7月21日) | 30,685,502,805 | 30,685,502,805 | 1.4347 | 1.4347 |
| 2020年7月末日 | 28,976,440,980 | - | 1.3774 | - |
| 8月末日 | 29,703,444,150 | - | 1.4848 | - |
| 9月末日 | 29,597,113,714 | - | 1.5757 | - |
| 10月末日 | 27,610,154,165 | - | 1.5442 | - |
| 11月末日 | 27,630,598,204 | - | 1.6696 | - |
| 12月末日 | 26,397,968,002 | - | 1.6982 | - |
| 第14計算期間末 (2021年1月21日) | 25,604,802,490 | 27,129,279,016 | 1.6796 | 1.7796 |
| 2021年1月末日 | 25,125,398,711 | - | 1.6159 | - |
| 2月末日 | 23,288,156,923 | - | 1.5870 | - |
| 3月末日 | 23,933,787,944 | - | 1.6886 | - |
| 4月末日 | 22,813,842,061 | - | 1.6712 | - |
| 5月末日 | 21,666,859,274 | - | 1.6096 | - |
| 6月末日 | 21,688,092,176 | - | 1.6389 | - |
| 第15計算期間末 (2021年7月21日) | 19,766,842,391 | 20,683,015,616 | 1.5103 | 1.5803 |
| 7月末日 | 20,093,683,738 | - | 1.4961 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
