有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/22-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/15 9:01
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2016年1月21日)	11,674,484,120	11,674,484,120	1.2165	1.2165
第5計算期間末 (2016年7月21日)	15,057,988,222	15,167,367,063	1.3767	1.3867
第6計算期間末 (2017年1月23日)	10,249,590,883	10,747,661,651	1.4405	1.5105
第7計算期間末 (2017年7月21日)	11,742,173,902	12,231,289,354	1.6805	1.7505
第8計算期間末 (2018年1月22日)	30,768,724,622	32,287,899,650	2.0254	2.1254
第9計算期間末 (2018年7月23日)	50,424,517,754	50,424,517,754	1.7527	1.7527
第10計算期間末 (2019年1月21日)	41,478,231,906	41,478,231,906	1.4173	1.4173
第11計算期間末 (2019年7月22日)	38,111,151,980	38,111,151,980	1.3755	1.3755
第12計算期間末 (2020年1月21日)	36,650,911,100	36,650,911,100	1.5203	1.5203
第13計算期間末 (2020年7月21日)	30,685,502,805	30,685,502,805	1.4347	1.4347
第14計算期間末 (2021年1月21日)	25,604,802,490	27,129,279,016	1.6796	1.7796
第15計算期間末 (2021年7月21日)	19,766,842,391	20,683,015,616	1.5103	1.5803
第16計算期間末 (2022年1月21日)	17,261,850,462	17,261,850,462	1.4704	1.4704
第17計算期間末 (2022年7月21日)	16,434,821,305	16,480,874,286	1.4275	1.4315
第18計算期間末 (2023年1月23日)	15,829,839,218	15,862,847,138	1.4387	1.4417
第19計算期間末 (2023年7月21日)	14,899,664,189	15,871,143,247	1.5337	1.6337
第20計算期間末 (2024年1月22日)	13,287,788,151	14,355,355,601	1.6181	1.7481
第21計算期間末 (2024年7月22日)	12,207,927,726	13,356,887,314	1.7000	1.8600
2024年7月末日	12,524,997,794	-	1.6751	-
8月末日	12,021,752,630	-	1.6392	-
9月末日	11,920,098,296	-	1.6477	-
10月末日	11,864,117,520	-	1.6757	-
11月末日	11,775,098,568	-	1.6781	-
12月末日	11,887,223,555	-	1.7383	-
第22計算期間末 (2025年1月21日)	11,287,723,483	11,526,092,061	1.6574	1.6924
2025年1月末日	11,666,691,350	-	1.7118	-
2月末日	11,028,137,122	-	1.6333	-
3月末日	10,985,116,347	-	1.6480	-
4月末日	10,940,157,632	-	1.6439	-
5月末日	11,448,132,192	-	1.7301	-
6月末日	11,581,714,408	-	1.7747	-
第23計算期間末 (2025年7月22日)	11,188,374,312	11,316,328,367	1.7488	1.7688
7月末日	11,474,969,546	-	1.8046	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/22-2025/07/22)

開示資料

決算