- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月22日) | 1,505,983,920 | 1,532,095,385 | 1.1535 | 1.1735 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月21日) | 11,484,880,729 | 12,075,758,718 | 1.3606 | 1.4306 |
| 第3計算期間末 (平成27年7月21日) | 9,839,942,299 | 10,420,212,957 | 1.5262 | 1.6162 |
| 平成27年7月末日 | 10,152,247,995 | - | 1.5105 | - |
| 8月末日 | 10,603,475,303 | - | 1.4393 | - |
| 9月末日 | 11,629,156,196 | - | 1.3530 | - |
| 10月末日 | 12,703,512,625 | - | 1.4471 | - |
| 11月末日 | 13,067,819,935 | - | 1.4770 | - |
| 12月末日 | 13,277,975,383 | - | 1.4515 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年1月21日) | 11,674,484,120 | 11,674,484,120 | 1.2165 | 1.2165 |
| 平成28年1月末日 | 13,208,374,380 | - | 1.3548 | - |
| 2月末日 | 12,852,096,364 | - | 1.2301 | - |
| 3月末日 | 14,958,902,396 | - | 1.3371 | - |
| 4月末日 | 14,524,674,020 | - | 1.3163 | - |
| 5月末日 | 15,584,845,039 | - | 1.4098 | - |
| 6月末日 | 14,979,463,366 | - | 1.3524 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年7月21日) | 15,057,988,222 | 15,167,367,063 | 1.3767 | 1.3867 |
| 7月末日 | 14,563,955,382 | - | 1.3579 | - |
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