有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

【提出】: 2023/10/13 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年7月22日)	1,505,983,920	1,532,095,385	1.1535	1.1735
第2計算期間末 (2015年1月21日)	11,484,880,729	12,075,758,718	1.3606	1.4306
第3計算期間末 (2015年7月21日)	9,839,942,299	10,420,212,957	1.5262	1.6162
第4計算期間末 (2016年1月21日)	11,674,484,120	11,674,484,120	1.2165	1.2165
第5計算期間末 (2016年7月21日)	15,057,988,222	15,167,367,063	1.3767	1.3867
第6計算期間末 (2017年1月23日)	10,249,590,883	10,747,661,651	1.4405	1.5105
第7計算期間末 (2017年7月21日)	11,742,173,902	12,231,289,354	1.6805	1.7505
第8計算期間末 (2018年1月22日)	30,768,724,622	32,287,899,650	2.0254	2.1254
第9計算期間末 (2018年7月23日)	50,424,517,754	50,424,517,754	1.7527	1.7527
第10計算期間末 (2019年1月21日)	41,478,231,906	41,478,231,906	1.4173	1.4173
第11計算期間末 (2019年7月22日)	38,111,151,980	38,111,151,980	1.3755	1.3755
第12計算期間末 (2020年1月21日)	36,650,911,100	36,650,911,100	1.5203	1.5203
第13計算期間末 (2020年7月21日)	30,685,502,805	30,685,502,805	1.4347	1.4347
第14計算期間末 (2021年1月21日)	25,604,802,490	27,129,279,016	1.6796	1.7796
第15計算期間末 (2021年7月21日)	19,766,842,391	20,683,015,616	1.5103	1.5803
第16計算期間末 (2022年1月21日)	17,261,850,462	17,261,850,462	1.4704	1.4704
第17計算期間末 (2022年7月21日)	16,434,821,305	16,480,874,286	1.4275	1.4315
2022年7月末日	16,448,479,726	-	1.4269	-
8月末日	16,427,123,611	-	1.4428	-
9月末日	15,761,738,458	-	1.3890	-
10月末日	16,312,637,831	-	1.4472	-
11月末日	16,384,877,043	-	1.4682	-
12月末日	15,713,407,563	-	1.4223	-
第18計算期間末 (2023年1月23日)	15,829,839,218	15,862,847,138	1.4387	1.4417
2023年1月末日	15,939,295,223	-	1.4490	-
2月末日	15,865,252,309	-	1.4488	-
3月末日	15,744,131,938	-	1.4480	-
4月末日	15,954,191,360	-	1.4814	-
5月末日	15,777,922,616	-	1.5204	-
6月末日	16,375,990,599	-	1.6473	-
第19計算期間末 (2023年7月21日)	14,899,664,189	15,871,143,247	1.5337	1.6337
7月末日	15,841,192,404	-	1.5795	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

開示資料

決算